上海海優威新材料股份有限公司近日發布多則公告，涉及股東會召開、注冊資本變更、閑置資金管理、外匯衍生品交易、對外投資及子公司增資等多個重要事項。公司董事會及全體董事承諾公告內容真實、準確、完整，并承擔相應法律責任。

根據公告，公司將于2026年1月6日召開第一次臨時股東會，會議將采用現場投票與網絡投票相結合的方式。網絡投票通過上海證券交易所系統進行，投票時間為當日9:15至15:00。會議審議事項包括多項議案，其中議案2為特別決議議案，議案3涉及中小投資者單獨計票。

公司董事會審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。由于可轉債轉股，公司股份總數由84,020,325股增加至84,023,891股。為反映這一變化，公司將對《公司章程》中相關條款進行修訂。該議案尚需提交股東會審議。

為提升資金管理收益能力，公司決定調整閑置自有資金進行現金管理的投資范圍。原投資范圍為安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的產品，調整后為風險較低(R1)的現金管理產品，包括結構性存款、大額存單、低風險理財產品等。投資金額不超過人民幣4億元，有效期12個月，可循環滾動使用。

公司還計劃開展外匯衍生品交易業務，以應對匯率波動風險。交易品種包括遠期結售匯、外匯掉期、貨幣互換等，交易對方為具有合法資質的金融機構。公司擬使用自有資金，交易額度不超過30,000萬人民幣，有效期12個月，可循環使用。董事會授權董事長或其授權人員在額度范圍內行使決策權。

在對外投資方面，公司擬在成都市金堂縣設立全資子公司，并投建高分子特種膠膜生產項目。項目總投資約30,000萬元，不涉及新增產能，屬于存量產能的結構調整。項目旨在優化資源配置，提高生產設備使用效率，更好地服務核心客戶。該議案已獲董事會審議通過，尚需提交股東會審議。

公司決定對全資子公司泰州海優威應用材料有限公司增資7,000萬元。增資完成后，泰州海優威的注冊資本將增至15,000萬元。此次增資旨在滿足子公司業務發展需求，增強其資金實力和運營能力。該議案同樣需提交股東會審議。

公司董事會還審議通過了《關于不向下修正“海優轉債”轉股價格的議案》。盡管公司股價已觸發轉股價格向下修正條件，但董事會綜合考慮公司發展、資本市場環境等因素，決定本次不向下修正轉股價格，且在未來三個月內如再次觸發條件，亦不提出修正方案。