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春節前夕市場“錢緊”加劇,隔夜資金價格飆升至5.5%引關注

   發布時間:2025-01-14 14:32 作者:趙磊

隨著春節腳步日益臨近,金融市場卻提前感受到了資金緊張的寒意。近日,財聯社注意到,多個資金交易平臺的氛圍變得異常緊張,交易員們紛紛尋求隔夜資金,資金價格也隨之飆升。

交易員們在群聊中紛紛表示,隔夜資金的市價已被推高至5.5%,更有部分交易設置了高達1億元的起步門檻,導致市場有價無市,人心惶惶。一些交易員甚至開始創作債市“打油詩”,以幽默的方式緩解緊張情緒。

從市場數據來看,早盤CNEX資金面情緒指數迅速攀升至68,并隨后進一步上漲至77,創下今年以來的新高。這一指數反映了市場參與者對資金面的擔憂情緒。

與此同時,多個資金利率指標也呈現出大幅上漲的趨勢。DR001、R001以及ShiborO/N等早盤均大幅上行,其中DR001和DR007分別上漲了9.23bp和23.02bp,至1.9598%和2.2525%。代表非銀機構資金面情況的GC001更是大幅飆升,一度上行123.5bp至3.315%。

據華西固收最新研報分析,本周資金面將面臨多重壓力,包括大額MLF到期、居民取現需求以及稅期繳款等,這些因素將共同導致超過3.5萬億元的資金缺口,流動性面臨嚴峻考驗。

市場分析人士指出,資金面年初以來的緊張態勢與美國12月非農就業數據的強勁表現密切相關。這一數據導致市場預計美聯儲降息的幅度和節奏將放緩,進而影響了境內的降息預期。美元的強勢也對匯率構成壓力,使得央行在流動性投放上更加謹慎。

華福固收分析師徐亮表示,盡管銀行體系日度凈融出余額有所降低,但銀行資金融出能力仍未完全恢復。不過,在資金面收斂的過程中,流動性分層現象有所減弱,R007-DR007利差維持在較低水平。

資金價格的快速上漲也加速了短端利率的回調。1年期國債收益率已從年前的0.92%附近回升至1%以上。信達固收分析師李一爽認為,如果央行后續進一步收緊資金面,短期政金債與存單可能會面臨壓力。但多位業內人士對后續資金價格走勢持相對樂觀態度,認為在央行實施適度寬松貨幣政策的前提下,不會出現錢荒現象。

盡管當前資金面緊張,但分析人士建議投資者可以保持一定的長債與超長債持倉,并靈活交易3-5年期二永債。同時,他們也密切關注央行的后續行動,以靈活調整投資策略。

 
 
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